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配资平台代理 8月26日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1365,跌0.03% 发布日期:2024-09-21 23:31 点击次数:195
证券之星消息,8月26日,平安合泰定开债最新单位净值为1.1365元,累计净值为1.2204元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None平安合泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比2.75%。
该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.93%。
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