证券之星消息，8月23日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单位净值为1.0188元，累计净值为1.1398元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.51%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为贺涛、林唐宇、周舒展，
配资平台代理 8月26日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1365，跌0.03%
2024-09-21证券之星消息，8月26日，平安合泰定开债最新单位净值为1.1365元，累计净值为1.2204元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 平安合泰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.7%，现金占净值比2.75%。 该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金